剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2020年5月9日至2020年11月8日	当中間計算期間自2021年5月11日至2021年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		51,525	884,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,159,727	22,840,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,474	401,869
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,474	401,869
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,841	16,044,143
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,841	16,044,143
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,178,535	7,796,586

2022/02/03 9:15

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年5月10日現在当中間計算期間末 2021年11月10日現在1.※1期首元本額135,297,547円134,295,580円期中追加設定元本額4,286,201円2,249,798円期中一部解約元本額5,288,168円94,266,506円2.中間計算期間末日における受益権の総数134,295,580口42,278,872口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年11月10日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年5月10日現在当中間計算期間末 2021年11月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年5月10日現在当中間計算期間末 2021年11月10日現在1口当たり純資産額1.1701円1.1844円(1万口当たり純資産額)(11,701円)(11,844円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	966,516,567	891,821,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,016,310,289	1,007,457,490

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2021年11月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,880,393,2591,838,644,767派生商品評価勘定59,371,900417,290前払金-20,901,500差入委託証拠金82,215,00075,127,500流動資産合計2,021,980,1591,935,091,057資産合計2,021,980,1591,935,091,057負債の部流動負債派生商品評価勘定173,85033,179,860前受金38,955,250-未払解約金23,1002,631,900その他未払費用1,103-流動負債合計39,153,30335,811,760負債合計39,153,30335,811,760純資産の部元本等元本※1966,516,567891,821,807剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,016,310,2891,007,457,490元本等合計1,982,826,8561,899,279,297純資産合計1,982,826,8561,899,279,297負債純資産合計2,021,980,1591,935,091,057e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2021年11月10日デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2021年11月10日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額496,050,170円966,516,567円期中追加設定元本額996,392,621円148,424,410円期中一部解約元本額525,926,224円223,119,170円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,593,298円9,593,298円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)424,906,472円380,566,130円国内株式ファンド(適格機関投資家専用)287,585,550円273,143,954円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)37,753円29,348円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)50,748円44,476円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)13,433,074円3,845,034円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)4,215,084円4,072,316円スマート・アロケーション・Dガード388,184円212,451円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド18,693,590円15,568,958円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-12,000,528円11,450,435円DCダイナミック・アロケーション・ファンド40,232,406円39,442,589円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)962,846円765,182円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)69,793,126円67,045,997円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)84,568,386円85,991,333円DCスマート・アロケーション・Dガード55,522円50,306円計966,516,567円891,821,807円2.期末日における受益権の総数966,516,567口891,821,807口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年5月10日 現在2021年11月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,924,054,750-1,983,310,00059,255,2501,935,705,500-1,902,996,500△32,709,000合計1,924,054,750-1,983,310,00059,255,2501,935,705,500-1,902,996,500△32,709,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月10日現在2021年11月10日現在1口当たり純資産額2.0515円2.1297円(1万口当たり純資産額)(20,515円)(21,297円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	118,023,727	99,788,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		165,243,086	164,283,348

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2021年11月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金397,101412,033コール・ローン169,562,033120,752,697派生商品評価勘定16,932,77212,927,507未収入金913,244-差入委託証拠金96,250,361130,685,202流動資産合計284,055,511264,777,439資産合計284,055,511264,777,439負債の部流動負債派生商品評価勘定251,437-未払金263,058-未払解約金274,100706,000その他未払費用103-流動負債合計788,698706,000負債合計788,698706,000純資産の部元本等元本※1118,023,72799,788,091剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,243,086164,283,348元本等合計283,266,813264,071,439純資産合計283,266,813264,071,439負債純資産合計284,055,511264,777,439e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2021年11月10日1.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2021年11月10日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額77,820,471円118,023,727円期中追加設定元本額74,853,486円259,783円期中一部解約元本額34,650,230円18,495,419円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)28,375,526円28,375,526円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)111,146円87,689円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)114,311円130,064円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)11,986,359円3,262,957円スマート・アロケーション・Dガード4,248,052円2,427,025円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)10,364,163円8,863,577円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)62,246,834円56,073,972円DCスマート・アロケーション・Dガード577,336円567,281円計118,023,727円99,788,091円2.期末日における受益権の総数118,023,727口99,788,091口(金融商品に関する注記)

2022/02/03 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/03 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/03 9:15