有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】
2015/02/19 9:30
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年12月末日現在
Ⅰ 資産総額3,198,738,319円
Ⅱ 負債総額1,634,916,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,563,821,747円
Ⅳ 発行済口数1,498,584,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0435円
(1万口当たり純資産額)(10,435円)

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