有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【提出】
2016/02/22 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額2,335,396,295円
Ⅱ 負債総額1,137,849,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,197,547,156円
Ⅳ 発行済口数1,174,774,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0194円
(1万口当たり純資産額)(10,194円)

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