りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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【提出】: 2015/08/13 10:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,708,490,082	円
Ⅱ 負債総額	1,382,003,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,486,327	円
Ⅳ 発行済口数	1,283,609,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0334	円
(1万口当たり純資産額)	(10,334	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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