剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年9月26日至 平成28年3月25日	第7特定期間自 平成28年3月26日至 平成28年9月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△275,940	330,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△44,625,714	△102,341,021
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,907,913	12,995,018
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,907,913	12,995,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,604	82,961
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,604	82,961
分配金		57,663,560	54,033,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△102,341,021	△71,434,365

2016/12/22 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/12/22 9:46

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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