有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

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【提出】
2014/06/24 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額21,708,278,705円
Ⅱ 負債総額10,787,445,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,920,833,197円
Ⅳ 発行済数量(口)10,942,507,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		0.9980
(9,980		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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