有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

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【提出】
2015/12/24 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額19,267,644,991円
Ⅱ 負債総額9,557,614,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,710,030,425円
Ⅳ 発行済数量9,760,374,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9948円
(1万口当たりの純資産額)(9,948円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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