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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年3月9日: 465億2174万
2015年9月7日 +19.19%: 554億5129万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月9日現在 ]	[ 平成27年9月7日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		45,790,572,624	55,070,726,457
負債純資産合計		46,302,731,426	55,713,606,029

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2015/12/04 9:17

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