剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日	当期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		384,739,396	59,634,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)		235,131,327	636,122,437
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,058,348,195	276,241,241
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,058,348,195	276,241,241
剰余金減少額又は欠損金増加額		177,187,245	286,327,893
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,187,245	143,403,858
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,924,035
分配金		※14,959,738,451	※12,580,208,275
期末剰余金又は期末欠損金(△)		636,122,437	△6,635,377,573

2015/12/04 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月9日 至 平成27年3月9日)

2015/12/04 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月9日現在 ]	[ 平成27年9月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	29,609,156,909	38,282,441,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,181,415,715	16,788,285,157

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2015/12/04 9:17