有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,525,182,499	33,565,940	3,491,616,559
第2計算期間	3,801,066,882	2,393,474,929	4,899,208,512
第3計算期間	9,289,495,325	1,119,250,366	13,069,453,471

<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	13,646,472,138	95.95
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	576,583,660	4.05
	純資産総額		14,223,055,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	118,242	5,857.17 6,119.62	692,574,506 723,596,486	― ―	5.09
アメリカ	CVS CAREMARK CORP	株式	食品・生活必需品 小売り	91,300	7,538.89 7,642.83	688,312,768 697,791,218	― ―	4.91
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	54,241	13,220.07 12,809.42	717,072,118 694,795,923	― ―	4.88
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	58,661	12,094.12 11,816.24	709,455,538 693,152,759	― ―	4.87
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	90,181	7,495.66 7,585.20	675,973,182 684,041,281	― ―	4.81
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	40,022	17,739.29 16,703.91	709,996,464 668,524,126	― ―	4.70
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	5,549	125,359.64 115,285.83	695,624,745 639,721,115	― ―	4.50
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	46,296	11,824.47 12,196.02	547,433,883 564,626,941	― ―	3.97
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,120	54,630.96 55,253.63	552,869,857 559,166,747	― ―	3.93
アメリカ	METLIFE INC	株式	保険	102,815	5,390.94 5,409.47	554,319,379 556,175,192	― ―	3.91
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	58,765	9,614.78 9,310.14	565,042,843 547,110,565	― ―	3.85
アメリカ	AMGEN INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,221	12,783.69 12,407.00	539,777,822 523,836,200	― ―	3.68
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	20,801	23,041.72 21,828.30	479,306,134 454,050,526	― ―	3.19
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	69,521	6,053.75 6,179.31	420,922,710 429,592,283	― ―	3.02
アメリカ	QUALCOMM INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,120	7,924.84 8,159.49	413,064,298 425,273,014	― ―	2.99
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	68,065	7,283.64 6,176.22	495,784,641 420,385,040	― ―	2.96
アメリカ	3M CO	株式	資本財	30,407	13,788.19 13,811.86	419,275,565 419,977,348	― ―	2.95
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	157,375	2,694.44 2,663.56	424,130,910 419,179,265	― ―	2.95
アメリカ	DANAHER CORP	株式	資本財	53,631	7,896.02 7,602.70	423,482,544 407,740,425	― ―	2.87
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	10,801	38,302.70 34,816.80	413,707,540 376,056,330	― ―	2.64
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	72,030	4,876.34 4,880.46	351,269,832 351,539,994	― ―	2.47
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	42,165	8,041.13 8,208.89	339,082,853 346,128,234	― ―	2.43
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	50,360	6,942.98 6,856.53	349,650,934 345,294,870	― ―	2.43
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	41,021	8,566.03 8,129.65	351,403,090 333,486,405	― ―	2.34
アメリカ	NIKE INC -CL B	株式	耐久消費財・アパレル	42,241	8,054.51 7,568.73	340,249,654 319,711,011	― ―	2.25
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	34,498	7,992.76 8,400.33	275,766,206 289,794,598	― ―	2.04
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,640	9,565.38 10,028.52	273,977,236 287,216,950	― ―	2.02
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,510	16,061.69 14,335.72	281,253,509 251,018,576	― ―	1.76
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	40,800	3,332.54 3,609.40	135,972,717 147,263,699	― ―	1.04
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	17,518	3,959.33 4,008.73	69,360,593 70,225,002	― ―	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	9.06
	素材	2.43
	資本財	18.53
	耐久消費財・アパレル	2.25
	消費者サービス	4.81
	メディア	2.34
	小売	2.64
	食品・生活必需品小売り	4.91
	食品・飲料・タバコ	0.49
	家庭用品・パーソナル用品	2.43
	ヘルスケア機器・サービス	2.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.47
	銀行	3.02
	各種金融	8.55
	保険	3.91
	ソフトウェア・サービス	10.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.92
	電気通信サービス	3.51
合 計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。