有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,525,182,499	33,565,940	3,491,616,559
第2計算期間	3,801,066,882	2,393,474,929	4,899,208,512
第3計算期間	9,289,495,325	1,119,250,366	13,069,453,471
第4計算期間	3,563,639,095	1,727,269,698	14,905,822,868
第5計算期間	2,148,724,948	4,512,202,775	12,542,345,041

<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	15,176,228,797	94.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	863,223,974	5.38
	純資産総額		16,039,452,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	13,208	64,084.06 63,082.60	846,424,140 833,195,007	― ―	5.19
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	86,315	9,788.11 9,626.12	844,913,736 830,879,195	― ―	5.18
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	92,331	8,472.52 8,238.30	782,337,783 760,650,615	― ―	4.74
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	53,881	13,719.55 14,093.87	739,279,913 759,392,159	― ―	4.73
アメリカ	CVS HEALTH CORP	株式	食品・生活必需品 小売り	86,360	8,925.64 8,759.28	770,827,248 756,451,723	― ―	4.72
アメリカ	3M CO	株式	資本財	43,817	15,800.20 15,562.69	692,348,646 681,910,628	― ―	4.25
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	94,842	7,347.37 7,181.01	696,935,882 681,061,777	― ―	4.25
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	33,712	19,764.48 20,120.19	666,334,452 678,291,963	― ―	4.23
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	70,405	8,445.16 8,646.55	594,609,997 608,760,352	― ―	3.80
アメリカ	METLIFE INC	株式	保険	102,355	6,046.01 5,900.44	618,874,063 603,940,508	― ―	3.77
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,060	10,878.23 10,957.03	598,991,213 603,294,594	― ―	3.76
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	46,121	11,873.13 11,501.00	547,626,817 530,437,897	― ―	3.31
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	22,901	23,464.98 23,086.28	537,395,926 528,699,092	― ―	3.30
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	39,956	13,866.22 13,194.19	554,068,578 527,187,355	― ―	3.29
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	44,040	10,246.70 10,467.79	451,305,555 461,001,823	― ―	2.87
アメリカ	DANAHER CORP	株式	資本財	54,811	8,453.91 8,295.21	463,391,453 454,669,056	― ―	2.83
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	12,871	37,393.59 35,223.19	481,304,524 453,357,794	― ―	2.83
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	38,389	11,491.15 11,766.96	441,145,492 451,722,192	― ―	2.82
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	162,335	2,855.55 2,782.21	463,557,126 451,651,521	― ―	2.82
アメリカ	NIKE INC -CL B	株式	耐久消費財・ アパレル	42,611	8,965.04 9,754.18	382,045,957 415,635,534	― ―	2.59
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	39,071	9,929.30 9,722.44	387,977,703 379,865,589	― ―	2.37
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	69,660	5,453.89 5,445.13	379,970,011 379,308,278	― ―	2.36
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	40,038	9,598.76 9,468.51	384,346,840 379,100,583	― ―	2.36
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	48,060	7,239.02 7,885.87	347,950,909 378,995,032	― ―	2.36
アメリカ	QUALCOMM INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,190	8,297.40 8,189.04	383,292,958 378,252,173	― ―	2.36
アメリカ	BIOGEN IDEC INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,390	36,109.74 36,136.01	375,181,440 375,453,164	― ―	2.34
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	32,795	9,177.38 9,241.95	300,994,917 303,090,012	― ―	1.89
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	45,801	6,568.09 6,603.11	300,844,602 302,429,430	― ―	1.89
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	39,310	3,846.07 3,855.92	151,200,232 151,576,352	― ―	0.95
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	16,428	4,580.48 4,624.26	75,251,479 75,967,384	― ―	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.53
	素材	2.36
	資本財	17.94
	耐久消費財・アパレル	2.59
	消費者サービス	4.74
	メディア	2.37
	小売	2.83
	食品・生活必需品小売り	4.72
	食品・飲料・タバコ	0.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	2.36
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
	銀行	1.89
	各種金融	9.41
	保険	3.77
	ソフトウェア・サービス	12.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.12
	電気通信サービス	3.31
合 計		94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。