有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,525,182,499	33,565,940	3,491,616,559
第2計算期間	3,801,066,882	2,393,474,929	4,899,208,512
第3計算期間	9,289,495,325	1,119,250,366	13,069,453,471
第4計算期間	3,563,639,095	1,727,269,698	14,905,822,868
第5計算期間	2,148,724,948	4,512,202,775	12,542,345,041
第6計算期間	10,772,838,364	4,557,039,356	18,758,144,049
第7計算期間	27,852,179,738	3,089,537,016	43,520,786,771
第8計算期間	14,638,125,492	6,554,746,749	51,604,165,514
第9計算期間	14,315,793,849	4,081,700,187	61,838,259,176

<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	53,188,133,789	96.91
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,695,205,791	3.09
	純資産総額		54,883,339,580	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	241,641	15,566.00 15,444.85	3,761,386,125 3,732,108,998	― ―	6.80
アメリカ	3M CO	株式	資本財	191,947	16,775.20 16,980.33	3,219,950,542 3,259,324,938	― ―	5.94
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	269,671	12,095.56 11,926.42	3,261,899,492 3,216,210,470	― ―	5.86
アメリカ	NIKE INC -CL B	株式	耐久消費財・ アパレル	223,911	13,158.41 14,355.61	2,946,313,278 3,214,379,707	― ―	5.86
アメリカ	METLIFE INC	株式	保険	528,485	5,732.88 5,558.94	3,030,297,321 2,937,819,788	― ―	5.35
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	396,882	6,511.42 6,684.17	2,584,268,885 2,652,827,234	― ―	4.83
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	196,860	13,108.02 13,082.83	2,580,446,628 2,575,487,409	― ―	4.69
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	205,590	11,928.82 11,699.69	2,452,665,714 2,405,341,076	― ―	4.38
アメリカ	BLACKROCK INC	株式	各種金融	67,930	35,297.03 35,210.65	2,397,727,275 2,391,860,079	― ―	4.36
アメリカ	CVS HEALTH CORP	株式	食品・生活必需品 小売り	206,750	11,994.80 11,410.59	2,480,151,621 2,359,140,557	― ―	4.30
アメリカ	DANAHER CORP	株式	資本財	214,891	10,258.97 9,981.87	2,204,687,246 2,145,014,369	― ―	3.91
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	198,495	10,587.66 10,396.93	2,101,599,477 2,063,739,255	― ―	3.76
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	230,554	8,294.03 8,220.85	1,912,343,159 1,895,351,879	― ―	3.45
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,120	59,412.58 54,200.32	2,027,173,037 1,849,315,164	― ―	3.37
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	140,079	12,191.53 11,516.16	1,707,939,260 1,613,172,176	― ―	2.94
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	126,730	13,936.95 12,636.58	1,766,268,829 1,601,434,594	― ―	2.92
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	191,440	8,673.10 8,289.23	1,660,469,370 1,586,891,339	― ―	2.89
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	380,192	4,410.92 4,160.21	1,677,158,870 1,581,679,624	― ―	2.88
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	40,640	36,053.97 33,376.47	1,465,253,462 1,356,419,773	― ―	2.47
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	150,905	8,886.63 8,769.07	1,341,037,926 1,323,297,413	― ―	2.41
アメリカ	ACCENTURE PLC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	92,280	11,330.22 11,588.13	1,045,552,886 1,069,353,190	― ―	1.95
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	187,090	5,824.05 5,698.10	1,089,631,385 1,066,057,529	― ―	1.94
アメリカ	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	食品・生活必需品 小売り	61,680	16,612.06 17,240.65	1,024,631,910 1,063,403,366	― ―	1.94
アメリカ	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	ソフトウェア・ サービス	99,670	10,859.97 10,647.64	1,082,414,086 1,061,251,235	― ―	1.93
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	202,410	5,373.00 5,221.85	1,087,769,987 1,056,956,439	― ―	1.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	183,015	2,930.62 2,947.41	536,494,437 539,421,558	― ―	0.98
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	7,328	72,059.97 71,372.60	528,055,474 523,018,421	― ―	0.95
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	8,541	59,860.04 59,508.55	511,264,601 508,262,587	― ―	0.93
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	32,275	8,248.44 8,670.70	266,218,710 279,847,126	― ―	0.51
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	24,611	10,877.97 10,554.08	267,717,788 259,746,482	― ―	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	5.77
	素材	1.94
	資本財	18.10
	耐久消費財・アパレル	5.86
	消費者サービス	4.83
	メディア	5.86
	小売	0.93
	食品・生活必需品小売り	6.24
	家庭用品・パーソナル用品	0.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.70
	各種金融	11.15
	保険	5.35
	ソフトウェア・サービス	12.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.69
	電気通信サービス	1.93
合 計		96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。