有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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【提出】
2019/06/06 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額48,599,913,515
Ⅱ 負債総額460
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,599,913,055
Ⅳ 発行済口数23,250,096,927口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0903
(10,000口当たり)(20,903)

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