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【提出】: 2023/06/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	67,903,516,231
Ⅱ 負債総額	10,001,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,893,514,909
Ⅳ 発行済口数	18,998,755,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5736
(10,000口当たり)	(35,736	)

開示資料

決算

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