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【提出】: 2023/12/06 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	82,014,127,626
Ⅱ 負債総額	992,049,461
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,022,078,165
Ⅳ 発行済口数	18,859,000,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2962
(10,000口当たり)	(42,962	)

開示資料

決算

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