One新興企業日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年2月15日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成31年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月16日至 2017年11月15日	自 2018年5月16日至 2018年11月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	126,807,890	123,339,821
受取利息	769	－
有価証券売買等損益	2,603,126,791	-2,034,719,869
派生商品取引等損益	13,801,336	-168,407,428
その他収益	67,199	42,105
営業収益合計	2,743,803,985	-2,079,745,371
営業費用
支払利息	474,628	1,006,306
受託者報酬	10,224,565	9,858,594
委託者報酬	191,711,498	184,849,364
その他費用	255,524	185,222
営業費用合計	202,666,215	195,899,486
営業利益又は営業損失（△）	2,541,137,770	-2,275,644,857
経常利益又は経常損失（△）	2,541,137,770	-2,275,644,857
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,541,137,770	-2,275,644,857
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	254,519,236	-29,005,678
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,559,144,743	6,589,507,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,923,754	161,503,065
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,923,754	161,503,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,417,646,256	884,500,999
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,417,646,256	884,500,999
分配金	－	－