One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成31年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,795,122,281 | 3,530,361,154 |
| 株式 | 21,752,683,400 | 16,156,238,200 |
| 派生商品評価勘定 | 125,712,880 | 6,262,872 |
| 未収入金 | 55,281,036 | 526,011,293 |
| 未収配当金 | 107,691,010 | 98,086,841 |
| 前払金 | － | 25,717,076 |
| 差入委託証拠金 | 60,407,880 | 50,457,924 |
| 流動資産計 | 24,896,898,487 | 20,393,135,360 |
| 資産の部合計 | 24,896,898,487 | 20,393,135,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 125,062,880 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,474,948 |
| 未払金 | 289,862,606 | － |
| 未払解約金 | 72,340,917 | 21,509,095 |
| 未払受託者報酬 | 10,177,783 | 9,858,594 |
| 未払委託者報酬 | 190,834,171 | 184,849,364 |
| その他未払費用 | 254,347 | 183,196 |
| 流動負債計 | 688,532,704 | 248,875,197 |
| 負債の部合計 | 688,532,704 | 248,875,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,649,221,040 | 13,554,752,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,559,144,743 | 6,589,507,630 |
| （分配準備積立金） | 7,490,090,060 | 6,802,865,729 |
| 元本等合計 | 24,208,365,783 | 20,144,260,163 |
| 純資産の部合計 | 24,208,365,783 | 20,144,260,163 |
| 負債・純資産合計 | 24,896,898,487 | 20,393,135,360 |
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