One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,376,365,544 | 2,313,370,065 |
| 株式 | 14,801,117,600 | 14,360,382,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 180,856,260 |
| 未収入金 | － | 48,487,369 |
| 未収配当金 | 95,632,010 | 77,665,180 |
| 前払金 | 88,463,740 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,806,260 | 66,825,000 |
| 流動資産計 | 18,430,385,154 | 17,047,586,474 |
| 資産の部合計 | 18,430,385,154 | 17,047,586,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,288,740 | － |
| 前受金 | － | 161,325,000 |
| 未払金 | 23,882,126 | － |
| 未払解約金 | 61,784,111 | 80,391,688 |
| 未払受託者報酬 | 8,100,596 | 7,427,081 |
| 未払委託者報酬 | 151,887,003 | 139,258,389 |
| その他未払費用 | 153,774 | 141,013 |
| 流動負債計 | 320,096,350 | 388,543,171 |
| 負債の部合計 | 320,096,350 | 388,543,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,521,828,173 | 11,026,457,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,588,460,631 | 5,632,585,718 |
| （分配準備積立金） | 6,197,452,753 | 5,423,261,127 |
| 元本等合計 | 18,110,288,804 | 16,659,043,303 |
| 純資産の部合計 | 18,110,288,804 | 16,659,043,303 |
| 負債・純資産合計 | 18,430,385,154 | 17,047,586,474 |
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