One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,940,383 |
| コール・ローン | 1,949,254,184 | 1,603,779,515 |
| 株式 | 11,762,238,880 | 14,795,794,670 |
| 派生商品評価勘定 | 109,006,060 | 88,773,600 |
| 未収配当金 | 59,430,710 | 31,302,050 |
| 差入委託証拠金 | 74,340,000 | 63,600,000 |
| 流動資産計 | 13,954,269,834 | 16,588,190,218 |
| 資産の部合計 | 13,954,269,834 | 16,588,190,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3,580 |
| 前受金 | 85,445,000 | 99,200,000 |
| 未払金 | － | 7,173,132 |
| 未払解約金 | 27,100,396 | 119,233,643 |
| 未払受託者報酬 | 6,581,420 | 6,629,729 |
| 未払委託者報酬 | 123,402,498 | 124,308,262 |
| その他未払費用 | 120,470 | 118,812 |
| 流動負債計 | 242,649,784 | 356,667,158 |
| 負債の部合計 | 242,649,784 | 356,667,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,673,525,692 | 8,213,779,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,038,094,358 | 8,017,743,364 |
| （分配準備積立金） | 4,702,523,274 | 3,879,934,132 |
| 元本等合計 | 13,711,620,050 | 16,231,523,060 |
| 純資産の部合計 | 13,711,620,050 | 16,231,523,060 |
| 負債・純資産合計 | 13,954,269,834 | 16,588,190,218 |
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