One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 26,983,718 | 38,956,965 |
| 前払金 | 4,245,000 | － |
| コール・ローン | 609,922,780 | 476,364,024 |
| 株式 | 14,239,657,180 | 14,950,167,430 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,250,380 |
| 未収配当金 | 54,207,560 | 29,747,090 |
| 差入委託証拠金 | 17,325,000 | 11,130,000 |
| 流動資産計 | 14,952,341,238 | 15,508,615,889 |
| 資産の部合計 | 14,952,341,238 | 15,508,615,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,301,930 | － |
| 前受金 | － | 4,005,000 |
| 未払金 | 12,825,807 | 14,106,711 |
| 未払解約金 | 19,009,778 | 93,840,072 |
| 未払受託者報酬 | 7,185,163 | 6,793,676 |
| 未払委託者報酬 | 134,722,663 | 127,382,425 |
| その他未払費用 | 127,453 | 120,493 |
| 流動負債計 | 179,172,794 | 246,248,377 |
| 負債の部合計 | 179,172,794 | 246,248,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,547,309,088 | 7,074,166,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,225,859,356 | 8,188,200,905 |
| （分配準備積立金） | 5,684,702,324 | 5,224,054,294 |
| 元本等合計 | 14,773,168,444 | 15,262,367,512 |
| 純資産の部合計 | 14,773,168,444 | 15,262,367,512 |
| 負債・純資産合計 | 14,952,341,238 | 15,508,615,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
