One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,426,688,460 | 1,597,118,245 |
| 株式 | 7,889,244,130 | 9,279,505,580 |
| 派生商品評価勘定 | 41,482,840 | 43,850,250 |
| 未収入金 | 1,978,789 | 34,802,699 |
| 未収配当金 | 35,941,130 | 31,684,320 |
| 差入委託証拠金 | 49,140,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 10,444,475,349 | 11,049,961,094 |
| 資産の部合計 | 10,444,475,349 | 11,049,961,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 43,060,000 | 45,000,000 |
| 未払金 | 52,026,621 | 139,746,470 |
| 未払解約金 | 4,528,048 | 22,622,566 |
| 未払受託者報酬 | 5,076,990 | 4,562,589 |
| 未払委託者報酬 | 95,194,386 | 85,549,351 |
| その他未払費用 | 90,016 | 80,911 |
| 流動負債計 | 199,976,061 | 297,561,887 |
| 負債の部合計 | 199,976,061 | 297,561,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,806,847,999 | 6,457,579,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,437,651,289 | 4,294,820,031 |
| （分配準備積立金） | 4,976,836,726 | 4,684,568,570 |
| 元本等合計 | 10,244,499,288 | 10,752,399,207 |
| 純資産の部合計 | 10,244,499,288 | 10,752,399,207 |
| 負債・純資産合計 | 10,444,475,349 | 11,049,961,094 |
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