One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,003,406,166 | 781,920,550 |
| 株式 | 23,491,830,850 | 21,432,485,400 |
| 派生商品評価勘定 | 51,157,600 | 18,823,520 |
| 未収入金 | 66,053,924 | 1,602,225 |
| 未収配当金 | 125,870,424 | 93,151,600 |
| 差入委託証拠金 | 55,467,600 | 12,861,576 |
| 流動資産計 | 25,793,786,564 | 22,340,844,871 |
| 資産の部合計 | 25,793,786,564 | 22,340,844,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,941,944 |
| 前受金 | 49,657,600 | 22,761,576 |
| 未払金 | 148,389,445 | － |
| 未払解約金 | 247,008,163 | 68,019,714 |
| 未払受託者報酬 | 10,866,085 | 10,224,565 |
| 未払委託者報酬 | 203,739,962 | 191,711,498 |
| その他未払費用 | 271,566 | 255,524 |
| 流動負債計 | 659,932,821 | 298,914,821 |
| 負債の部合計 | 659,932,821 | 298,914,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,136,110,328 | 15,022,290,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,997,743,415 | 7,019,639,447 |
| （分配準備積立金） | 4,620,407,900 | 3,543,226,964 |
| 元本等合計 | 25,133,853,743 | 22,041,930,050 |
| 純資産の部合計 | 25,133,853,743 | 22,041,930,050 |
| 負債・純資産合計 | 25,793,786,564 | 22,340,844,871 |
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