One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月15日 | 2016年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,043,778,363 | 1,026,880,604 |
| 株式 | 29,966,545,400 | 24,698,950,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,590,280 |
| 未収入金 | － | 121,147,950 |
| 未収配当金 | 172,641,900 | 116,010,715 |
| 前払金 | 45,292,392 | － |
| 差入委託証拠金 | 130,972,608 | 17,540,280 |
| 流動資産計 | 33,359,230,663 | 25,996,119,929 |
| 資産の部合計 | 33,359,230,663 | 25,996,119,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,252,392 | － |
| 前受金 | － | 9,890,280 |
| 未払金 | 523,733 | 322,313,810 |
| 未払解約金 | 145,968,856 | 159,445,524 |
| 未払受託者報酬 | 16,037,723 | 12,388,363 |
| 未払委託者報酬 | 300,708,155 | 232,282,669 |
| その他未払費用 | 827,413 | 309,618 |
| 流動負債計 | 482,318,272 | 736,630,264 |
| 負債の部合計 | 482,318,272 | 736,630,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,564,271,132 | 20,954,492,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,312,641,259 | 4,304,996,888 |
| （分配準備積立金） | 7,290,896,019 | 5,293,691,139 |
| 元本等合計 | 32,876,912,391 | 25,259,489,665 |
| 純資産の部合計 | 32,876,912,391 | 25,259,489,665 |
| 負債・純資産合計 | 33,359,230,663 | 25,996,119,929 |
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