One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月15日 | 2015年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,829,210,515 | 3,728,321,774 |
| 株式 | 42,924,775,200 | 40,369,176,500 |
| 派生商品評価勘定 | 118,881,120 | 270,931,776 |
| 未収入金 | 1,470,876,639 | 301,910,219 |
| 未収配当金 | 221,942,700 | 168,708,560 |
| 差入委託証拠金 | 62,961,120 | 128,746,776 |
| 流動資産計 | 49,628,647,294 | 44,967,795,605 |
| 資産の部合計 | 49,628,647,294 | 44,967,795,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 94,281,120 | 279,971,776 |
| 未払金 | 181,024,274 | 42,856,410 |
| 未払解約金 | 80,976,515 | 188,257,099 |
| 未払受託者報酬 | 20,319,137 | 19,526,018 |
| 未払委託者報酬 | 380,984,844 | 366,114,014 |
| その他未払費用 | 1,206,367 | 1,159,274 |
| 流動負債計 | 4,163,447,139 | 897,884,591 |
| 未払収益分配金 | 3,404,654,882 | － |
| 負債の部合計 | 4,163,447,139 | 897,884,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,046,548,828 | 33,305,239,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,418,651,327 | 10,764,671,527 |
| （分配準備積立金） | 10,179,598,928 | 9,007,442,219 |
| 元本等合計 | 45,465,200,155 | 44,069,911,014 |
| 純資産の部合計 | 45,465,200,155 | 44,069,911,014 |
| 負債・純資産合計 | 49,628,647,294 | 44,967,795,605 |
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