One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 76,021,993,937 | 52,764,491,366 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 76,021,993,937 | 52,764,491,366 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,663,273,595 | 3,142,485,844 |
| 株式 | 50,049,693,100 | 47,333,495,400 |
| 派生商品評価勘定 | 94,952,520 | 195,973,160 |
| 未収入金 | 60,350,722 | 1,840,371,202 |
| 未収配当金 | 327,043,000 | 170,617,600 |
| 前払金 | 328,519,705 | － |
| 差入委託証拠金 | 498,161,295 | 81,548,160 |
| 流動資産計 | 76,021,993,937 | 52,764,491,366 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,401,621,183 | 1,823,624,034 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 492,722,225 | － |
| 前受金 | － | 183,973,160 |
| 未払金 | － | 89,910,456 |
| 未払解約金 | 209,488,119 | 1,018,692,631 |
| 未払受託者報酬 | 35,307,019 | 26,807,867 |
| 未払委託者報酬 | 662,007,548 | 502,648,298 |
| その他未払費用 | 2,096,272 | 1,591,622 |
| 流動負債計 | 1,401,621,183 | 1,823,624,034 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 74,620,372,754 | 50,940,867,332 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,102,847,042 | 41,072,071,943 |
| 元本等合計 | 74,620,372,754 | 50,940,867,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,525,712 | 9,868,795,389 |
| （分配準備積立金） | 2,994,439,316 | 1,634,136,940 |
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