One新興企業日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月13日 9:30

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月21日至 2013年11月20日	自 2014年5月16日至 2014年11月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	295,893,500	229,957,600
受取利息	4,769,746	2,484,867
有価証券売買等損益	8,339,136,389	10,400,109,553
派生商品取引等損益	730,472,280	1,292,517,148
その他収益	－	69,111
営業収益合計	9,370,271,915	11,925,138,279
営業費用
受託者報酬	27,100,205	26,807,867
委託者報酬	508,129,743	502,648,298
その他費用	1,608,986	1,591,622
営業費用合計	536,838,934	531,047,787
営業利益又は営業損失（△）	8,833,432,981	11,394,090,492
経常利益又は経常損失（△）	8,833,432,981	11,394,090,492
当年度純利益又は当年度純損失（△）	8,833,432,981	11,394,090,492
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	570,506,996	3,178,939,502
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,654,436,586	9,868,795,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,263,736	317,969,867
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,263,736	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	317,969,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	671,753,135	1,181,851,180
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,181,851,180
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	671,753,135	－
分配金	－	－