One新興企業日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年2月15日 9:45

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月16日至 2014年11月15日	自 2015年5月16日至 2015年11月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	229,957,600	228,902,860
受取利息	2,484,867	993,118
有価証券売買等損益	10,400,109,553	-302,856,855
派生商品取引等損益	1,292,517,148	17,478,576
その他収益	69,111	58,429
営業収益合計	11,925,138,279	-55,423,872
営業費用
受託者報酬	26,807,867	19,526,018
委託者報酬	502,648,298	366,114,014
その他費用	1,591,622	1,159,274
営業費用合計	531,047,787	386,799,306
営業利益又は営業損失（△）	11,394,090,492	-442,223,178
経常利益又は経常損失（△）	11,394,090,492	-442,223,178
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,394,090,492	-442,223,178
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,178,939,502	-37,497,452
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,868,795,389	10,764,671,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	317,969,867	1,161,011,917
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,969,867	1,161,011,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,181,851,180	1,410,265,991
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,181,851,180	1,410,265,991
分配金	－	－