有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成25年5月21日至平成26年5月15日	第2期自平成26年5月16日至平成27年5月15日
営業収益
受取配当金	684,270,000	517,845,300
受取利息	11,949,996	3,452,049
有価証券売買等損益	5,050,532,355	16,987,785,936
派生商品取引等損益	581,394,853	1,695,600,340
その他収益	-	69,111
営業収益合計	6,328,147,204	19,204,752,736
営業費用
受託者報酬	62,407,224	47,488,753
委託者報酬	1,170,137,291	890,415,953
その他費用	3,705,258	2,819,466
営業費用合計	1,236,249,773	940,724,172
営業利益又は営業損失(△)	5,091,897,431	18,264,028,564
経常利益又は経常損失(△)	5,091,897,431	18,264,028,564
当期純利益又は当期純損失(△)	5,091,897,431	18,264,028,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,097,458,115	5,907,150,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,517,525,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,614,889	1,616,213,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,614,889	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,616,213,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	663,528,493	1,667,310,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,667,310,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	663,528,493	-
分配金	※1 -	※1 3,404,654,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,517,525,712	11,418,651,327