有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年5月16日至 2021年5月17日	第9期自 2021年5月18日至 2022年5月16日
営業収益
受取配当金	100,773,709	87,450,300
受取利息	1,529	4,178
有価証券売買等損益	4,644,626,023	△2,927,284,671
派生商品取引等損益	413,206,130	4,984,310
その他収益	26,687	254,939
営業収益合計	5,158,634,078	△2,834,590,944
営業費用
支払利息	580,412	231,287
受託者報酬	13,854,057	11,870,666
委託者報酬	259,765,270	222,576,811
その他費用	246,960	210,509
営業費用合計	274,446,699	234,889,273
営業利益又は営業損失(△)	4,884,187,379	△3,069,480,217
経常利益又は経常損失(△)	4,884,187,379	△3,069,480,217
当期純利益又は当期純損失(△)	4,884,187,379	△3,069,480,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,034,675,047	9,685,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,038,094,358	7,225,859,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,420,422	203,406,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,420,422	203,406,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,167,756	912,449,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,167,756	912,449,116
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,225,859,356	3,437,651,289