海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,741,577 | 93,282,544 |
| 株式 | 3,399,001,600 | 2,867,606,300 |
| 未収入金 | 69,631,346 | 106,595,696 |
| 未収配当金 | 22,843,350 | 9,834,500 |
| 未収利息 | 68 | 104 |
| 流動資産計 | 3,548,217,941 | 3,077,319,144 |
| 資産の部合計 | 3,548,217,941 | 3,077,319,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 73,209,529 |
| 未払収益分配金 | 29,073,075 | － |
| 未払解約金 | 51,601,603 | 11,040,120 |
| 未払受託者報酬 | 974,965 | 863,861 |
| 未払委託者報酬 | 27,299,068 | 24,187,978 |
| その他未払費用 | 84,044 | 82,522 |
| 流動負債計 | 109,032,755 | 109,384,010 |
| 負債の部合計 | 109,032,755 | 109,384,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,230,341,697 | 2,269,218,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,843,489 | 698,716,397 |
| （分配準備積立金） | 167,009,727 | 100,948,829 |
| 元本等合計 | 3,439,185,186 | 2,967,935,134 |
| 純資産の部合計 | 3,439,185,186 | 2,967,935,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,548,217,941 | 3,077,319,144 |
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