海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月31日 至 2013年11月30日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,712,000 | 15,267,800 |
| 受取利息 | 142,219 | 19,917 |
| 有価証券売買等損益 | 487,402,495 | 662,160,093 |
| その他収益 | － | 45,174 |
| 営業収益合計 | 513,256,714 | 677,492,984 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,296,419 | 863,861 |
| 委託者報酬 | 36,299,518 | 24,187,978 |
| その他費用 | 102,801 | 82,522 |
| 営業費用合計 | 37,698,738 | 25,134,361 |
| 全事業営業利益 | 475,557,976 | 652,358,623 |
| 当期経常利益 | 475,557,976 | 652,358,623 |
| 当年度純利益 | 475,557,976 | 652,358,623 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 133,371,915 | 132,358,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,205,905 | 698,716,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,824,911 | 66,047,508 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,824,911 | 66,047,508 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,805,067 | 96,174,523 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,805,067 | 96,174,523 |
| 分配金 | － | － |
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