海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月26日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,267,800 | 14,084,550 |
| 受取利息 | 19,917 | 22,127 |
| 有価証券売買等損益 | 662,160,093 | 175,656,314 |
| その他収益 | 45,174 | 97,119 |
| 営業収益合計 | 677,492,984 | 189,860,110 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 863,861 | 872,372 |
| 委託者報酬 | 24,187,978 | 24,426,304 |
| その他費用 | 82,522 | 123,411 |
| 営業費用合計 | 25,134,361 | 25,422,087 |
| 全事業営業利益 | 652,358,623 | 164,438,023 |
| 当期経常利益 | 652,358,623 | 164,438,023 |
| 四半期純利益 | 652,358,623 | 164,438,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 132,358,700 | 12,317,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,716,397 | 1,286,085,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,047,508 | 238,108,680 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,047,508 | 238,108,680 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,174,523 | 312,793,378 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,174,523 | 312,793,378 |
| 分配金 | － | － |
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