海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,790,236 | 85,465,567 |
| 株式 | 3,171,424,350 | 3,143,475,900 |
| 未収入金 | 28,964,963 | 40,739,264 |
| 未収配当金 | 16,099,500 | 7,672,400 |
| 未収利息 | 154 | 126 |
| 流動資産計 | 3,336,279,203 | 3,277,353,257 |
| 資産の部合計 | 3,336,279,203 | 3,277,353,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,223,660 | 17,480,957 |
| 未払収益分配金 | 26,643,619 | － |
| 未払解約金 | 9,292,072 | 35,971,231 |
| 未払受託者報酬 | 822,728 | 872,372 |
| 未払委託者報酬 | 23,036,391 | 24,426,304 |
| その他未払費用 | 101,924 | 123,411 |
| 流動負債計 | 78,120,394 | 78,874,275 |
| 負債の部合計 | 78,120,394 | 78,874,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,049,509,186 | 1,912,393,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,649,623 | 1,286,085,140 |
| （分配準備積立金） | 986,792,387 | 758,624,015 |
| 元本等合計 | 3,258,158,809 | 3,198,478,982 |
| 純資産の部合計 | 3,258,158,809 | 3,198,478,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,336,279,203 | 3,277,353,257 |
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