有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 23,500 | 4,680.00 | 109,980,000 | 5,340.00 | 125,490,000 | 3.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 37,300 | 2,919.00 | 108,878,700 | 3,270.00 | 121,971,000 | 3.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 10,300 | 11,150.00 | 114,845,000 | 11,500.00 | 118,450,000 | 3.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 23,000 | 5,000.00 | 115,000,000 | 5,130.00 | 117,990,000 | 3.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | マンダム | 化学 | 32,600 | 3,475.00 | 113,285,000 | 3,605.00 | 117,523,000 | 3.53 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 44,700 | 2,300.00 | 102,810,000 | 2,597.00 | 116,085,900 | 3.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 65,900 | 1,572.00 | 103,594,800 | 1,756.00 | 115,720,400 | 3.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 86,900 | 1,284.00 | 111,579,600 | 1,320.00 | 114,708,000 | 3.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,200 | 7,700.00 | 109,340,000 | 7,979.00 | 113,301,800 | 3.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 40,200 | 2,730.00 | 109,746,000 | 2,794.00 | 112,318,800 | 3.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 11,400 | 9,220.00 | 105,108,000 | 9,780.00 | 111,492,000 | 3.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 6,259.00 | 112,662,000 | 6,190.00 | 111,420,000 | 3.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,400 | 16,690.00 | 106,816,000 | 17,355.00 | 111,072,000 | 3.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 26,000 | 4,123.00 | 107,198,000 | 4,268.00 | 110,968,000 | 3.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 70,000 | 1,546.00 | 108,220,000 | 1,575.00 | 110,250,000 | 3.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 9,800 | 10,680.00 | 104,664,000 | 11,240.00 | 110,152,000 | 3.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 68,000 | 1,554.00 | 105,672,000 | 1,612.00 | 109,616,000 | 3.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 17,900 | 6,089.00 | 108,993,100 | 6,037.00 | 108,062,300 | 3.25 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 67,100 | 1,587.00 | 106,487,700 | 1,601.00 | 107,427,100 | 3.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 18,600 | 5,850.00 | 108,810,000 | 5,650.00 | 105,090,000 | 3.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 59,900 | 1,585.00 | 94,941,500 | 1,743.00 | 104,405,700 | 3.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 33,000 | 3,110.00 | 102,630,000 | 3,125.00 | 103,125,000 | 3.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 40,900 | 2,143.00 | 87,648,700 | 2,363.00 | 96,646,700 | 2.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 26,500 | 3,020.00 | 80,030,000 | 3,235.00 | 85,727,500 | 2.58 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,000 | 5,967.00 | 77,571,000 | 6,392.00 | 83,096,000 | 2.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 39,000 | 2,119.00 | 82,641,000 | 2,110.00 | 82,290,000 | 2.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,400 | 33,555.00 | 80,532,000 | 33,330.00 | 79,992,000 | 2.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 27,400 | 2,195.00 | 60,143,000 | 2,466.00 | 67,568,400 | 2.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 49,000 | 1,311.00 | 64,239,000 | 1,365.00 | 66,885,000 | 2.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 19,000 | 3,165.00 | 60,135,000 | 3,210.00 | 60,990,000 | 1.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 19.78 |
| 化学 | 6.78 | ||
| 医薬品 | 3.31 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.01 | ||
| 金属製品 | 3.35 | ||
| 機械 | 2.50 | ||
| 輸送用機器 | 6.45 | ||
| その他製品 | 9.91 | ||
| 陸運業 | 3.40 | ||
| 空運業 | 1.34 | ||
| 情報・通信業 | 6.76 | ||
| 小売業 | 15.92 | ||
| サービス業 | 15.96 | ||
| 合計 | 97.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
