有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 64,000 | 2,089.00 | 133,696,000 | 2,058.00 | 131,712,000 | 4.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,000 | 5,247.00 | 115,434,000 | 5,157.00 | 113,454,000 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,700 | 11,470.00 | 111,259,000 | 11,365.00 | 110,240,500 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 4,800 | 20,555.24 | 98,665,154 | 21,070.00 | 101,136,000 | 3.11 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 47,200 | 2,205.00 | 104,076,000 | 2,128.00 | 100,441,600 | 3.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 29,800 | 3,010.00 | 89,698,000 | 3,115.00 | 92,827,000 | 2.85 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,800 | 50,670.00 | 91,206,000 | 51,300.00 | 92,340,000 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 9,500 | 9,468.00 | 89,946,000 | 9,541.00 | 90,639,500 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 33,300 | 2,549.00 | 84,881,700 | 2,554.00 | 85,048,200 | 2.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 15,000 | 5,829.00 | 87,435,000 | 5,657.00 | 84,855,000 | 2.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 4,800 | 17,380.00 | 83,424,000 | 17,670.00 | 84,816,000 | 2.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 33,000 | 2,457.00 | 81,081,000 | 2,530.00 | 83,490,000 | 2.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 17,000 | 4,765.00 | 81,005,000 | 4,805.00 | 81,685,000 | 2.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 14,000 | 5,580.00 | 78,120,000 | 5,790.00 | 81,060,000 | 2.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 20,000 | 3,955.00 | 79,100,000 | 3,885.00 | 77,700,000 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 18,000 | 4,095.00 | 73,710,000 | 4,275.00 | 76,950,000 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 8,000 | 9,820.00 | 78,560,000 | 9,600.00 | 76,800,000 | 2.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 7,800 | 9,470.00 | 73,866,000 | 9,570.00 | 74,646,000 | 2.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 35,700 | 2,090.00 | 74,613,000 | 2,088.00 | 74,541,600 | 2.29 |
| 20 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 8,800 | 8,453.00 | 74,386,400 | 8,311.00 | 73,136,800 | 2.25 |
| 21 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 22,000 | 3,130.00 | 68,860,000 | 3,310.00 | 72,820,000 | 2.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 30,000 | 2,399.00 | 71,970,000 | 2,407.00 | 72,210,000 | 2.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 28,000 | 2,546.00 | 71,288,000 | 2,568.50 | 71,918,000 | 2.21 |
| 24 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 13,000 | 5,170.00 | 67,210,000 | 5,440.00 | 70,720,000 | 2.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 30,000 | 2,294.00 | 68,820,000 | 2,349.00 | 70,470,000 | 2.17 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 20,000 | 3,395.00 | 67,900,000 | 3,480.00 | 69,600,000 | 2.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 25,000 | 2,861.00 | 71,525,000 | 2,742.00 | 68,550,000 | 2.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 21,000 | 3,345.00 | 70,245,000 | 3,260.00 | 68,460,000 | 2.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 7,000 | 9,970.00 | 69,790,000 | 9,570.00 | 66,990,000 | 2.06 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 8,000 | 8,344.00 | 66,752,000 | 8,010.00 | 64,080,000 | 1.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 16.37 |
| 化学 | 5.39 | ||
| 医薬品 | 0.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.05 | ||
| 金属製品 | 2.06 | ||
| 機械 | 2.79 | ||
| 電気機器 | 4.66 | ||
| 輸送用機器 | 5.47 | ||
| 精密機器 | 1.67 | ||
| その他製品 | 12.62 | ||
| 陸運業 | 5.12 | ||
| 空運業 | 2.37 | ||
| 情報・通信業 | 7.66 | ||
| 小売業 | 17.32 | ||
| 不動産業 | 0.50 | ||
| サービス業 | 9.32 | ||
| 合計 | 98.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
