有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 24,000 | 4,070.00 | 97,680,000 | 4,210.00 | 101,040,000 | 3.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 7,800 | 11,050.00 | 86,190,000 | 11,260.00 | 87,828,000 | 3.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 29,000 | 2,966.00 | 86,014,000 | 2,975.00 | 86,275,000 | 3.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,000 | 5,910.00 | 82,740,000 | 6,101.00 | 85,414,000 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 16,500 | 5,090.00 | 83,985,000 | 5,130.00 | 84,645,000 | 3.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,500 | 9,284.00 | 78,914,000 | 9,496.00 | 80,716,000 | 2.88 |
| 7 | 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 48,000 | 1,600.00 | 76,800,000 | 1,622.00 | 77,856,000 | 2.78 |
| 8 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 3,000 | 24,960.00 | 74,880,000 | 25,530.00 | 76,590,000 | 2.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 27,000 | 2,500.50 | 67,513,500 | 2,675.50 | 72,238,500 | 2.58 |
| 10 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 12,000 | 5,730.00 | 68,760,000 | 5,970.00 | 71,640,000 | 2.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 21,000 | 3,285.00 | 68,985,000 | 3,360.00 | 70,560,000 | 2.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 23,500 | 2,760.00 | 64,860,000 | 2,864.00 | 67,304,000 | 2.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 3,800 | 16,380.00 | 62,244,000 | 17,290.00 | 65,702,000 | 2.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 6,500 | 9,410.00 | 61,165,000 | 9,660.00 | 62,790,000 | 2.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 13,000 | 4,647.00 | 60,411,000 | 4,744.00 | 61,672,000 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 6,000 | 9,749.00 | 58,494,000 | 10,135.00 | 60,810,000 | 2.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 22,000 | 2,682.00 | 59,004,000 | 2,746.00 | 60,412,000 | 2.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 16,000 | 3,605.00 | 57,680,000 | 3,730.00 | 59,680,000 | 2.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,000 | 19,135.00 | 57,405,000 | 19,630.00 | 58,890,000 | 2.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | くらコーポレーション | 小売業 | 11,000 | 4,955.00 | 54,505,000 | 5,220.00 | 57,420,000 | 2.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 14,000 | 3,955.00 | 55,370,000 | 4,090.00 | 57,260,000 | 2.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | トリドール | 小売業 | 20,000 | 2,692.00 | 53,840,000 | 2,828.00 | 56,560,000 | 2.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 18,000 | 2,891.00 | 52,038,000 | 3,020.00 | 54,360,000 | 1.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 20,000 | 2,603.00 | 52,060,000 | 2,635.00 | 52,700,000 | 1.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 20,000 | 2,540.00 | 50,800,000 | 2,620.00 | 52,400,000 | 1.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 9,000 | 5,720.00 | 51,480,000 | 5,820.00 | 52,380,000 | 1.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 10,000 | 4,860.00 | 48,600,000 | 5,200.00 | 52,000,000 | 1.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 18,000 | 2,721.00 | 48,978,000 | 2,726.00 | 49,068,000 | 1.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 25,000 | 1,852.00 | 46,300,000 | 1,962.00 | 49,050,000 | 1.75 |
| 30 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 12,000 | 3,755.00 | 45,060,000 | 3,980.00 | 47,760,000 | 1.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.88 |
| 食料品 | 18.35 | ||
| 化学 | 8.67 | ||
| 医薬品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.60 | ||
| 金属製品 | 2.24 | ||
| 機械 | 2.88 | ||
| 電気機器 | 4.30 | ||
| 輸送用機器 | 4.09 | ||
| 精密機器 | 1.11 | ||
| その他製品 | 12.96 | ||
| 陸運業 | 5.07 | ||
| 空運業 | 1.35 | ||
| 情報・通信業 | 7.52 | ||
| 小売業 | 14.90 | ||
| サービス業 | 8.78 | ||
| 合計 | 98.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
