日本復活成長株ファンド

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)で絞込み

個別

2014年5月19日: 239億8950万
2015年5月18日 -5.15%: 227億5306万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	23,662,345,245	22,448,823,094
負債純資産合計	24,006,690,308	22,995,786,837

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/18 9:56

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