有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年5月19日)	23,685,612,612	23,685,612,612	0.9939	0.9939
平成25年 6月末日		11,580,292,307	-	1.0281	-
平成25年 7月末日		15,357,538,393	-	1.0094	-
平成25年 8月末日		18,270,984,908	-	0.9835	-
平成25年 9月末日		22,246,766,200	-	1.0752	-
平成25年10月末日		25,408,110,538	-	1.0729	-
平成25年11月末日		29,705,007,382	-	1.1230	-
平成25年12月末日		30,102,578,755	-	1.1648	-
平成26年 1月末日		27,330,805,620	-	1.1056	-
平成26年 2月末日		26,807,959,325	-	1.0920	-
平成26年 3月末日		25,918,102,235	-	1.0804	-
平成26年 4月末日		24,378,668,929	-	1.0238	-
平成26年 5月末日		24,988,034,023	-	1.0443	-
平成26年 6月末日		25,439,511,886	-	1.1123	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。