有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年 5月19日)	23,685,612,612	23,685,612,612	0.9939	0.9939
第2期末	(2015年 5月18日)	22,472,839,081	22,472,839,081	1.4213	1.4213
第3期末	(2016年 5月17日)	12,509,098,705	12,509,098,705	1.1828	1.1828
第4期末	(2017年 5月17日)	9,567,651,202	9,567,651,202	1.4174	1.4174
第5期末	(2018年 5月17日)	11,077,570,002	11,077,570,002	1.8091	1.8091
第6期末	(2019年 5月17日)	20,325,217,859	20,325,217,859	1.6447	1.6447
第7期末	(2020年 5月18日)	10,844,705,799	10,844,705,799	1.6987	1.6987
第8期末	(2021年 5月17日)	9,709,052,448	9,709,052,448	2.3185	2.3185
第9期末	(2022年 5月17日)	9,691,006,107	9,691,006,107	2.1462	2.1462
2021年 6月末日		10,183,939,979	-	2.4480	-
7月末日		9,862,586,709	-	2.3878	-
8月末日		10,258,630,939	-	2.4697	-
9月末日		10,650,321,785	-	2.5664	-
10月末日		10,656,741,826	-	2.5147	-
11月末日		10,198,683,125	-	2.3803	-
12月末日		10,532,688,121	-	2.4100	-
2022年 1月末日		9,908,343,161	-	2.2229	-
2月末日		9,875,576,134	-	2.2175	-
3月末日		10,238,268,072	-	2.2853	-
4月末日		9,862,760,225	-	2.2003	-
5月末日		9,991,632,523	-	2.1977	-
6月末日		9,868,754,111	-	2.1295	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。