有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)

①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期末	(2016年 5月17日)	12,509,098,705	12,509,098,705	1.1828	1.1828
第4期末	(2017年 5月17日)	9,567,651,202	9,567,651,202	1.4174	1.4174
第5期末	(2018年 5月17日)	11,077,570,002	11,077,570,002	1.8091	1.8091
第6期末	(2019年 5月17日)	20,325,217,859	20,325,217,859	1.6447	1.6447
第7期末	(2020年 5月18日)	10,844,705,799	10,844,705,799	1.6987	1.6987
第8期末	(2021年 5月17日)	9,709,052,448	9,709,052,448	2.3185	2.3185
第9期末	(2022年 5月17日)	9,691,006,107	9,691,006,107	2.1462	2.1462
第10期末	(2023年 5月17日)	11,409,356,891	11,409,356,891	2.3773	2.3773
第11期末	(2024年 5月17日)	12,175,548,085	12,175,548,085	2.7019	2.7019
第12期末	(2025年 5月19日)	11,177,783,018	11,177,783,018	2.5893	2.5893
2024年 6月末日		12,615,834,807	-	2.8170	-
7月末日		12,293,600,780	-	2.7816	-
8月末日		11,968,434,647	-	2.7023	-
9月末日		11,873,739,797	-	2.6848	-
10月末日		11,886,971,945	-	2.6895	-
11月末日		11,614,208,935	-	2.6495	-
12月末日		11,954,110,899	-	2.7351	-
2025年 1月末日		11,852,628,293	-	2.7161	-
2月末日		11,111,934,803	-	2.5502	-
3月末日		10,927,373,874	-	2.5103	-
4月末日		10,867,099,733	-	2.5146	-
5月末日		11,431,872,975	-	2.6509	-
6月末日		11,546,677,486	-	2.6909	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。