欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)で絞込み

個別

2013年11月13日: 18万
2014年5月13日 -25.44%: 13万

個別

2013年11月13日: 18万
2014年5月13日 -25.44%: 13万

個別

2013年11月13日: 31万
2014年5月13日 -36.87%: 19万

個別

2013年11月13日: 31万
2014年5月13日 -36.87%: 19万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 5月13日現在)
区分	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金	3,194,136

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/11 9:21

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