剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,461,023	3,383,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,679,495	1,426,752,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,821,244	331,798,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,589,924	30,940,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,231,320	300,858,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,014,870	109,350,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,014,870	92,242,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,108,223
分配金	1,001,888,955	717,833,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,426,752,178	174,281,199

2019/05/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/05/10 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/10 9:03