剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	317,216,434	87,323,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,010,425,761	5,160,381,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,442,463	511,077,564
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,265,836	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,176,627	511,077,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,170,525	550,747,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,907,148	550,747,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,263,377	-
分配金	2,487,120,945	5,585,028,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,160,381,677	9,372,626,362

2024/05/10 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/10 9:10