有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/11-2024/02/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年2月11日至 2023年8月10日	当期自 2023年8月11日至 2024年2月13日
営業収益
受取配当金	805,310,596	822,828,819
受取利息	225	-
有価証券売買等損益	5,763,790,232	7,570,316,957
為替差損益	4,597,567,402	2,072,844,583
営業収益合計	11,166,668,455	10,465,990,359
営業費用
支払利息	382,601	477,851
受託者報酬	7,132,456	7,357,335
委託者報酬	513,537,080	529,728,219
その他費用	3,743,439	4,160,764
営業費用合計	524,795,576	541,724,169
営業利益又は営業損失(△)	10,641,872,879	9,924,266,190
経常利益又は経常損失(△)	10,641,872,879	9,924,266,190
当期純利益又は当期純損失(△)	10,641,872,879	9,924,266,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	317,216,434	87,323,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,010,425,761	5,160,381,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,442,463	511,077,564
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,265,836	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,176,627	511,077,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,170,525	550,747,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,907,148	550,747,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,263,377	-
分配金	2,487,120,945	5,585,028,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,160,381,677	9,372,626,362