有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年2月11日至平成29年8月10日	当期自平成29年8月11日至平成30年2月13日
営業収益
受取配当金	464,692,285	374,290,012
有価証券売買等損益	2,371,337,078	816,047,666
為替差損益	△814,549,279	△200,127,992
営業収益合計	2,021,480,084	990,209,686
営業費用
支払利息	199,639	158,125
受託者報酬	3,358,702	2,830,788
委託者報酬	241,826,325	203,816,495
その他費用	2,601,311	2,862,868
営業費用合計	247,985,977	209,668,276
営業利益又は営業損失(△)	1,773,494,107	780,541,410
経常利益又は経常損失(△)	1,773,494,107	780,541,410
当期純利益又は当期純損失(△)	1,773,494,107	780,541,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,910,751	40,185,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,767,381,054	69,865,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,300,359	72,103,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,562,212	9,674,374
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	738,147	62,429,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,254,071	177,310,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,217,253	177,182,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,036,818	127,925
分配金	75,204,847	789,693,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,865,245	△84,679,495