有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年8月11日至 2019年2月12日	当期自 2019年2月13日至 2019年8月13日
営業収益
受取配当金	328,565,915	315,289,899
有価証券売買等損益	△837,506,290	1,873,458,211
為替差損益	△59,732,376	△877,303,758
営業収益合計	△568,672,751	1,311,444,352
営業費用
支払利息	198,752	161,680
受託者報酬	2,490,310	2,531,538
委託者報酬	179,302,705	182,270,842
その他費用	3,036,824	2,421,054
営業費用合計	185,028,591	187,385,114
営業利益又は営業損失(△)	△753,701,342	1,124,059,238
経常利益又は経常損失(△)	△753,701,342	1,124,059,238
当期純利益又は当期純損失(△)	△753,701,342	1,124,059,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,383,773	46,086,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,426,752,178	174,281,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	331,798,936	172,989,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,940,122	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,858,814	172,989,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,350,802	143,054,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,242,579	143,054,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,108,223	-
分配金	717,833,998	1,065,854,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	174,281,199	216,334,131