有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/11-2023/02/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年2月11日至 2022年8月10日	当期自 2022年8月11日至 2023年2月10日
営業収益
受取配当金	1,108,079,334	871,255,874
受取利息	157	-
有価証券売買等損益	△17,430,905,640	603,839,521
為替差損益	10,458,436,202	△567,685,091
営業収益合計	△5,864,389,947	907,410,304
営業費用
支払利息	306,744	330,426
受託者報酬	8,824,197	7,963,588
委託者報酬	635,342,364	573,378,282
その他費用	3,204,674	4,938,385
営業費用合計	647,677,979	586,610,681
営業利益又は営業損失(△)	△6,512,067,926	320,799,623
経常利益又は経常損失(△)	△6,512,067,926	320,799,623
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,512,067,926	320,799,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,524,026	48,851,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,950,142,707	△4,039,426,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	700,486,167	1,026,233,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	681,361,813	1,026,233,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,124,354	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,551,667	85,272,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,601,342	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,950,325	85,272,665
分配金	872,959,887	183,908,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,039,426,580	△3,010,425,761