有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【純資産の推移】
2014年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2013年8月12日)	2,279	2,283	0.9568	0.9583
第2期	(2013年11月11日)	3,428	3,498	1.0284	1.0494
第3期	(2014年2月10日)	7,031	7,298	1.0520	1.0920
	2013年5月末日	502	-	0.9853	-
	2013年6月末日	581	-	0.9396	-
	2013年7月末日	1,749	-	0.9756	-
	2013年8月末日	2,584	-	0.9652	-
	2013年9月末日	2,972	-	1.0019	-
	2013年10月末日	3,429	-	1.0497	-
	2013年11月末日	3,788	-	1.0950	-
	2013年12月末日	4,333	-	1.1386	-
	2014年1月末日	6,576	-	1.0876	-
	2014年2月末日	8,715	-	1.0869	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。