有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

①【純資産の推移】
2015年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2013年8月12日)	2,279	2,283	0.9568	0.9583
第2特定期間末	(2014年2月10日)	7,031	7,298	1.0520	1.0920
第3特定期間末	(2014年8月11日)	12,199	12,555	1.0291	1.0591
第4特定期間末	(2015年2月10日)	13,559	14,340	1.1027	1.1662
第5特定期間末	(2015年8月10日)	15,403	15,976	1.0349	1.0734
	2014年8月末日	12,668	-	1.0640	-
	9月末日	12,142	-	1.1031	-
	10月末日	12,033	-	1.1192	-
	11月末日	12,821	-	1.1852	-
	12月末日	14,096	-	1.2206	-
	2015年1月末日	13,777	-	1.1391	-
	2月末日	14,723	-	1.1651	-
	3月末日	14,896	-	1.1436	-
	4月末日	15,584	-	1.1683	-
	5月末日	15,259	-	1.0873	-
	6月末日	14,966	-	1.0406	-
	7月末日	15,802	-	1.0841	-
	8月末日	15,692	-	0.9712	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。