有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】
2014年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2013年8月12日)	2,279	2,283	0.9568	0.9583
第2特定期間末	(2014年2月10日)	7,031	7,298	1.0520	1.0920
第3特定期間末	(2014年8月11日)	12,199	12,555	1.0291	1.0591
	2013年8月末日	2,584	-	0.9652	-
	9月末日	2,972	-	1.0019	-
	10月末日	3,429	-	1.0497	-
	11月末日	3,788	-	1.0950	-
	12月末日	4,333	-	1.1386	-
	2014年1月末日	6,576	-	1.0876	-
	2月末日	8,715	-	1.0869	-
	3月末日	9,907	-	1.0742	-
	4月末日	11,222	-	1.0625	-
	5月末日	11,852	-	1.0441	-
	6月末日	12,297	-	1.0510	-
	7月末日	12,835	-	1.0827	-
	8月末日	12,668	-	1.0640	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。